Раскрытие информации о деятельности УК согласно ПП РФ от 23.09.2010 г. N 731 (ред. от 27.09.14)

№ 
п/п
Наименование показателя Единица измерения Показатели за период с 01.01.2010 года по 30.09.2010 года
 1. Общая площадь в управлении всего в том числе тыс.кв.м.  164,0
 1.1 Жилые дома тыс.кв.м. 152,7
 1.2 Паркинг тыс.кв.м. 11,34
 2. Выручка* (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг по основному виду деятельности, всего тыс.руб. 42322
 3. Расходы** по основной деятельности ,всего  тыс.руб. 42271
 4. Кредиторская задолженность, всего в том числе просроченная тыс.руб. 10996
 4.1. Ресурсо- (энерго)снабжающим организациям тыс.руб. 7481
 4.2. Подрядным организациям тыс.руб. 3515
 5. Просроченная (более 2-х месяцев) дебиторская задолженность, всего тыс.руб. 8523
 5.1. Население тыс.руб. 2271
 5.2. Минобороны РФ тыс.руб. 6252

* Начислено
** Начислено

              Бухгалтерский баланс
                   на 31 декабря 2010г. 
АКТИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода

                            I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 

110 - -
Основные средства 120 0 121
Незавершенное строительство 130 0 12883
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 0 1104
Прочие внеоборотные активы 150 - -
                                  ИТОГО по разделу I 190 0 14108

                             II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 

210 1895 3689

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211 115 689
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 22
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 1780 2978
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 320 2837
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230 - -
в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 5337 12498
в том числе покупатели и заказчики 241 5236 9003
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 521 588
Прочие оборотные активы 270 - -
                                 ИТОГО по разделу II 290 8073 19612
                                         БАЛАНС 300 8073 33720
                                         ПАССИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отченого периода
                                 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал 410 945 945
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (-) (-)
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством 

431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -
Прочие резервы 433 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (562) (4880)
Целевое финансирование  480 - -
                                 ИТОГО по разделу III 490 383 (3935)
                    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
                                ИТОГО по разделу IV 590 - -

                    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610 0 3716
Кредиторская задолженность 620 7690 33939

в том числе:

поставщики и подрядчики 

621 7689 33189
задолженность перед персоналом организации 622 - -
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 1 108
задолженность по налогам и сборам 624 0 106
прочие кредиторы 625 0 536
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
                                ИТОГО по разделу V 690 7690 37655
                                        БАЛАНС 700 8073 33720

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 

910 0 39
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -